El análisis técnico es una herramienta fundamental para los inversores que desean tomar decisiones informadas en el mercado financiero. Entre los indicadores más utilizados se encuentra el Indicador Aroon, el cual puede brindar valiosa información sobre la dirección y fuerza de una tendencia. En este artículo, exploraremos en profundidad el funcionamiento y aplicación del Indicador Aroon. Si eres un trader en busca de consejos técnicos o simplemente quieres entender más sobre el mundo del análisis técnico, ¡no te pierdas esta guía completa!
Aroon-Up (indicador alcista) y Aroon-Down (indicador bajista)
Más de 1,8 millones de profesionales utilizan CFI para aprender contabilidad, análisis financiero, modelado y más. Comience con una cuenta gratuita para explorar más de 20 cursos siempre gratuitos y cientos de plantillas financieras y hojas de trucos.
¿Qué es el indicador Aroon?
Desarrollado por Tushar Chande en 1995, el indicador Aroon consta en realidad de dos indicadores diseñados juntos para:
- Identificar cambios de tendencia o el comienzo de una tendencia.
- Identificar la existencia de un mercado de tendencia o fluctuación.
- Detectar retrocesos correctivos o períodos de consolidación.
- Medir la fuerza de una tendencia
Los dos indicadores de Aroon son Aroon-Up y Aroon-Down, a veces denominados Aroon alcista y Aroon bajista. El indicador Aroon Up refleja el número de días desde el último máximo de 25 días. El indicador Aroon Down muestra el número de días desde el último mínimo de 25 días.
Los indicadores de Aroon adoptan una postura más invertida en comparación con los osciladores de impulso habituales, ya que Aroon se centra en el tiempo en relación con el precio en lugar de en el precio en relación con el tiempo.
Cálculo de indicadores Aroon.
Los indicadores de Aroon se presentan en una ventana separada de la ventana del gráfico principal que muestra el movimiento del precio y se expresa como un porcentaje con valores entre 0 y 100.
El indicador Aroon Up se calcula de la siguiente manera:
25 – Número de días desde el último máximo de 25 días / 25
El indicador Aroon Down se calcula de la siguiente manera:
25 – Número de días desde el último mínimo de 25 días / 25
Luego, los resultados de ambos cálculos se multiplican por 100 para obtener un porcentaje.
Comprender lo que muestra el indicador Aroon
Los dos indicadores Aroon básicamente rastrean cuándo ocurrieron los últimos máximos y mínimos, respectivamente. Los valores más altos de los indicadores de Aroon reflejan un máximo o mínimo reciente, y los valores más bajos de Aroon reflejan un máximo o mínimo más reciente.
Los valores más altos de Aroon indican una tendencia más fuerte, mientras que los valores más bajos indican una tendencia más débil o la falta de tendencia.
Si observa el gráfico a continuación, puede ver fácilmente en el medio del gráfico donde la línea del indicador Aroon Up (que se muestra en rojo) cruza la línea del indicador Aroon Down (que se muestra en azul) hacia arriba, lo que indica correctamente una tendencia alcista.
Nota de precaución: una mirada al extremo derecho del gráfico muestra que un cruce bajista del indicador Aroon señala un cambio de tendencia de alcista a bajista bastante tarde y solo ocurre después de nueve días negativos consecutivos en el mercado cuyo precio ya había caído significativamente.
Sin embargo, un operador puede haber interpretado la caída del indicador Aroon Up como una señal de un debilitamiento de la tendencia alcista y, combinado con observar el movimiento de precios, decidió hacer una salida sensata del mercado antes del Aroon Up/Aroon Up real. indicador. Cruce bajista a la baja.
El indicador Aroon de una línea
Algunas versiones del Aroon combinan los dos indicadores en un solo indicador Aroon, que al igual que otros osciladores tiene valores entre -100 y +100. En la versión de indicador único del Aroon, los valores alrededor de la línea cero central indican la ausencia de una tendencia, un mercado fluctuante o un período de consolidación antes de la formación de la tendencia. Los valores superiores a +50 indican una tendencia al alza y los valores inferiores a -50 indican una tendencia a la baja.
La versión única del Aroon se muestra en la siguiente tabla. Se dibujan cuadros rectangulares de color azul oscuro alrededor de la línea del indicador Aroon para indicar dónde se alcanzan los valores superiores a +50 o inferiores a -50. Tenga en cuenta que los movimientos de precios que permanecen por encima o por debajo de la línea de tendencia superior dibujada en la ventana del gráfico principal confirman el cambio de dirección indicado por el indicador Aroon.
Tenga en cuenta también la confirmación adicional de un cambio de tendencia proporcionada por los niveles de volumen extremadamente altos (que se muestran en la parte inferior de la ventana principal del gráfico) que ocurren en el pico de la tendencia alcista y al comienzo de la tendencia alcista. Vendido. La línea de puntos en el medio de la ventana del indicador Aroon es la línea cero.
Cómo utilizar los indicadores Aroon
Los analistas de mercado y los comerciantes pueden obtener una variedad de señales comerciales de los indicadores Aroon.
Las señales comerciales se pueden obtener de los cruces de Aroon. Los cruces de los dos indicadores Aroon, ya sea con el indicador Aroon Up haciendo un cruce alcista sobre el indicador Aroon Down o con el indicador Aroon Down haciendo un cruce bajista sobre el indicador Aroon Up, generalmente se denominan cambios de tendencia o el mercado interpreta señales de reversión.
Sin embargo, como la mayoría de los indicadores de oscilador de impulso, el Aroon tiende a producir señales falsas durante una actividad comercial volátil y entrecortada. Por lo tanto, es aconsejable que los operadores busquen movimientos confirmatorios de precios y volúmenes en lugar de operar basándose únicamente en el indicador Aroon.
Las señales comerciales también pueden provenir de valores altos de Aroon. En la versión de dos indicadores del Aroon, los valores superiores a 70 y más cercanos a 100 indican una fuerte tendencia. Por el contrario, los valores de Aroon de 30 o menos indican una tendencia débil. Como se mencionó anteriormente, en la versión de indicador único del Aroon, las tendencias fuertes se indican con valores superiores a +50 o -50.
Paradójicamente, los valores muy altos de Aroon que están justo en 100 o muy cerca de él a veces se interpretan como señales de alerta temprana de un cambio de tendencia inminente o una reversión correctiva del mercado. Cuando el valor de Aroon Up se mantiene en 100 o cerca de él, algunos analistas de mercado lo interpretan como una indicación de condiciones de sobrecompra en un mercado, lo que hace probable una venta masiva. Cuando el indicador Aroon Down se mantiene alrededor de 100 durante varios períodos de tiempo, puede interpretarse como una señal de condiciones de sobreventa en un mercado, lo que indica un repunte al alza.
Nuevamente, se recomienda a los comerciantes que busquen señales que confirmen los movimientos de precios o volumen. Aunque las lecturas persistentemente altas de Aroon a menudo indican condiciones de sobrecompra o sobreventa en un mercado, los operadores más experimentados saben que un mercado puede permanecer en una condición técnica de sobrecompra o sobreventa durante algún tiempo, y el precio continúa moviéndose significativamente hacia las tendencias previamente existentes que mueven cualquier correctivo. Comienza el retroceso en la dirección opuesta.
Los dos indicadores Aroon se utilizan para identificar mercados fluctuantes o en consolidación cuando las dos líneas del indicador son paralelas entre sí, o en la versión de indicador único del Aroon, cuando los valores permanecen en o cerca de la línea cero. En tales condiciones de mercado, los comerciantes normalmente se abstienen hasta que los cambios en los movimientos del indicador Aroon junto con los movimientos de precios y/o aumentos de volumen indiquen claramente el inicio o la reanudación de una tendencia.
Conclusión: un indicador que confirma o filtra
El indicador Aroon se puede utilizar de forma rentable como indicador de confirmación junto con otros indicadores técnicos de una tendencia alcista o bajista o como indicación de una posible reversión inminente del mercado. También se puede utilizar como filtro comercial para ayudar a los operadores a evitar tomar posiciones en mercados volátiles o fluctuantes.
