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Una venta rápida y sostenida de una gran cantidad de valores, lo que resulta en una caída del precio.
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¿Qué es una liquidación?
Una liquidación es la venta de una gran cantidad de valores en un corto período de tiempo, lo que resulta en la correspondiente caída del precio. Esto sucede cuando un gran número de accionistas de una empresa venden debido a diversos factores, como advertencias de ganancias, una perturbación tecnológica inminente o temores de una mayor competencia por el producto principal de la empresa.
Cuando se produce una liquidación, los compradores potenciales retrasan la compra hasta que se resuelvan las causas de la liquidación. Por lo tanto, durante una liquidación, generalmente hay muchos vendedores de una acción en particular y solo un puñado de compradores están interesados en comprar la acción, lo que resulta en una fuerte caída en el precio de la acción.
Por ejemplo, si una empresa emite una advertencia de ganancias, los accionistas pueden preocuparse por el anuncio y comenzar a vender las acciones de la empresa a un pequeño número de compradores interesados. Como resultado, los accionistas continuarán vendiendo hasta que el mercado considere que el valor del título ha vuelto a su valor razonable o hasta que se complete el proceso de venta.
Resumen
- Una liquidación es una venta rápida y sostenida de una gran cantidad de valores, lo que resulta en una caída del precio.
- Esto puede deberse a varios factores, como informes de disminución de ganancias, la amenaza de nuevas tecnologías, desastres naturales o un aumento en los precios de las materias primas.
- Las liquidaciones generalmente son de corta duración y los precios se estabilizan rápidamente una vez que el evento o la noticia desencadenante se incorpora al mercado.
Entendiendo las ventas
Una liquidación es un escenario común en bonos, acciones y divisas. Si ocurre un evento inesperado, como noticias negativas o un rumor de mercado, dicho evento puede desencadenar una venta rápida y sostenida del valor negociado. A veces se hace referencia a las ventas masivas como dumping porque los comerciantes intentan vender sus tenencias de activos lo más rápido posible sin tener en cuenta la caída de los precios.
Las ventas aceleradas de activos que exceden el flujo diario de precios de mercado suelen ser de corta duración y los precios tienden a estabilizarse o revertirse rápidamente cuando se completa el proceso de venta o cuando se disipa un rumor del mercado.
Las liquidaciones se producen según el principio de oferta y demanda, según el cual hay un exceso de oferta de acciones sin un número correspondiente de compradores interesados. En tal caso, la oferta de un activo en particular excede la demanda, lo que resulta en una disminución en el precio del activo.
Cómo funciona vender
Las ventas reflejan el concepto. Psicología del mercado y puede utilizarse para explicar los movimientos de precios de los valores. La codicia, el miedo y la emoción son los factores clave que explican el estado de ánimo de los participantes del mercado en cualquier momento de una operación.
Por ejemplo, si se produce una liquidación inmediatamente después de que una empresa publica su informe de ganancias, significa que es posible que los inversores hayan sido demasiado optimistas sobre el desempeño de la empresa cuando compraron las acciones. Por lo tanto, cuando el informe de ganancias muestra una disminución en el desempeño financiero, los inversores pierden la confianza y se apresuran a vender sus acciones para obtener un retorno de su inversión. El efecto inmediato de la acción del inversor es una caída gradual del precio de mercado de la acción.
Por otro lado, las liquidaciones pueden presentar una oportunidad para que los inversores controvertidos aumenten su cartera de activos. Si los inversores creen que la liquidación fue injustificada o una reacción injusta a un evento del mercado, podrían aprovechar y comprar acciones a precios bajos. Los inversores contrarios se centran en ir en contra del sentimiento del mercado basándose en la creencia de que los mercados están sujetos a un comportamiento gregario que los sobrevalora o infravalora.
Aunque la inversión contraria es una estrategia arriesgada, puede valer la pena a largo plazo si el precio de los activos aumenta o se revierte la causa de la liquidación. Por ejemplo, los bonos de corporaciones fuertes y gobiernos locales tienen un bajo riesgo de impago, y si sus precios caen durante una liquidación, pueden recuperarse rápidamente cuando el pánico amaina.
¿Qué es una liquidación estatal?
Si resulta evidente que el gobierno puede incumplir sus obligaciones de deuda, los inversores clave, como individuos, inversores institucionales y bancos, podrían salir de los bonos emitidos por el gobierno. La capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones de deuda puede verse afectada si su gasto en infraestructura excede los ingresos recaudados en forma de impuestos.
Durante una recesión, la situación puede empeorar debido al deterioro de la posición financiera del gobierno, lo que puede resultar en que el gobierno devalúe su moneda o incumpla con sus obligaciones. La devaluación de la moneda hace que los bonos emitidos por el gobierno valgan menos dinero.
Cuando los inversores se enteran de tales planes, se apresurarán a vender sus tenencias de bonos para recuperar parte del dinero invertido en los bonos. Sin embargo, dado que pocos compradores están dispuestos a realizar inversiones tan arriesgadas, los vendedores tienen que lidiar con precios desfavorables.
Cuando el gobierno devalúa su moneda, significa que los bonos emitidos por el gobierno pierden valor. En caso de incumplimiento, los tenedores de bonos pierden parte o la totalidad de su inversión en bonos gubernamentales.
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