Cómo operar con criptomonedas

¿Alguna vez has pensado en sumergirte en el emocionante mundo de las criptomonedas? Si la respuesta es sí, estás en el lugar indicado. En este artículo descubrirás todo lo que necesitas saber para poder operar con criptomonedas de manera efectiva y segura. Desde qué son las criptomonedas hasta cómo abrir una cuenta y realizar operaciones, te guiaremos paso a paso en este fascinante viaje hacia el éxito financiero. ¡Prepárate para adentrarte en la era digital y aprovechar todas las oportunidades que ofrece el mercado de las criptomonedas!

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Cómo operar con criptomonedas

La invención de Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas ha introducido una nueva clase de activos que ha resultado lucrativa para muchos comerciantes.

En primer lugar, debemos diferenciar entre invertir y negociar; la mayor diferencia es el horizonte temporal. Cuando se negocian activos, el horizonte temporal tiende a ser de corto plazo y, a menudo, de naturaleza más especulativa. No es raro que los operadores ejecuten docenas de operaciones por día para aprovechar las fluctuaciones de precios intradiarias.

El comercio se aborda con disciplina, ya que quienes tienen más éxito gestionan sus riesgos con cuidado. La inversión también es un plan disciplinado, pero que logra objetivos financieros específicos durante un período de tiempo más largo, generalmente cinco años o más. Los inversores pueden desarrollar una estrategia para ahorrar para la universidad, comprar una casa o planificar su jubilación.

En este artículo, nos centraremos en el comercio de criptomonedas. Como la mayoría de las cosas relacionadas con las criptomonedas, el comercio de criptomonedas puede parecer intimidante o confuso. Sin embargo, las plataformas de comercio de criptomonedas han hecho que el comercio instantáneo de criptomonedas en todo el mundo sea más fácil que nunca.

Además, estas plataformas han hecho que el comercio de criptomonedas sea una experiencia similar a la negociación de otros activos financieros como acciones o bonos, a través de interfaces de usuario que son similares o exactamente idénticas a las de sus plataformas de comercio en línea tradicionales.

Cómo operar con criptomonedas

Puntos clave

  • El comercio de criptomonedas se diferencia de la inversión en criptomonedas debido al horizonte temporal del comercio.
  • Para operar con criptomonedas físicas, se debe tener una cuenta en un intercambio de criptomonedas centralizado o en un corredor de criptomonedas.
  • Para operar con criptomonedas, los operadores utilizan una variedad de técnicas que se basan en un análisis cuidadoso y se adaptan rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado.

Cómo empezar a operar con criptomonedas

Para comenzar a comprar y vender criptomonedas, puede realizar transacciones con intercambios de cifrado centralizados (“CEX”), intercambios descentralizados (“DEX”) y a través de corredores de cifrado. Los intercambios de cifrado populares incluyen Coinbase, Crypto.com, Gemini y SoFi. Ejemplos de DEX incluyen Uniswap, PancakeSwap, dYdX y Kyber. Algunos de los intercambios de cifrado más populares son Coinbase, Crypto.com, Gemini y Binance. Cada uno de estos canales tiene sus propias ventajas y desventajas, que cubrimos en detalle aquí.

Si decide conservar la criptomoneda usted mismo, es posible que también deba decidir qué tipo de billetera es mejor. Por ejemplo, las billeteras activas permiten transacciones entre propietarios y usuarios finales que requieren acceso a Internet, mientras que las billeteras frías no requieren una conexión a Internet para acceder. Las billeteras criptográficas ayudan a almacenar valiosas claves privadas que puede utilizar para demostrar su propiedad del activo digital, que siempre se almacena en la cadena de bloques.

También hemos visto surgir mercados de futuros estandarizados para Bitcoin y otras criptomonedas más líquidas como Ethereum. Estos mercados de futuros permiten a los inversores institucionales negociar contratos o acuerdos para comprar y vender criptomonedas en una fecha futura previamente acordada de manera desarrollada y transparente a través de intercambios establecidos.

Permite a los inversores no sólo comprar un derecho futuro sobre una moneda digital, sino también tener una actitud negativa hacia esa criptomoneda y venderla en corto. Estos futuros se liquidan en efectivo y las transacciones se realizan en un mercado establecido y regulado a través de una bolsa.

También puede optar por invertir en criptomonedas a través de fondos cotizados en bolsa especializados, o ETF, que invierten específicamente en Bitcoin y otras criptomonedas. Un ETF es similar a un fondo mutuo, pero se compra y vende en una bolsa para que tenga la liquidez adecuada.

Los ETF existen desde hace mucho tiempo y, por lo general, se administran de manera muy ligera, en lugar de seguir el desempeño de un activo o un índice, y por lo tanto suelen cobrar tarifas más bajas que un fondo mutuo tradicional. Los ETF intentan imitar el rendimiento de la criptomoneda subyacente.

Estrategias de comercio de criptomonedas

Operar con criptomonedas puede implicar muchas estrategias, similar a operar con cualquier otro activo financiero. Esto significa que lo primero que debe considerar antes de operar con criptomonedas o criptoactivos es realizar una investigación y la debida diligencia. No se recomienda simplemente escuchar los buenos consejos de un amigo o comprar activos digitales por miedo a perderse algo (“FOMO”).

Para cualquier inversión en criptoactivos, sería recomendable leer el documento técnico para comprender mejor el propósito, la tecnología y el caso de uso de la criptomoneda. Comprender al equipo también le dará una idea del historial de las personas a cargo. En última instancia, dada la falta de regulación y supervisión de los activos digitales, conviene evitar el riesgo de comercializar un activo criptográfico que colapse debido a un fraude.

Una de las estrategias comerciales más conocidas y utilizadas es el uso del análisis técnico (“TA”). En términos simples, el análisis técnico tiene como objetivo identificar oportunidades comerciales mediante el análisis de estadísticas de la actividad comercial, como los movimientos de precios y los cambios en los volúmenes de compra y venta, utilizando los gráficos correspondientes.

A pesar de sus limitaciones, el enfoque de asistencia técnica ofrece a los comerciantes una serie de herramientas sobre cómo hacerlo. Psicología del mercado afecta la oferta y la demanda de un activo y cómo esto afecta el precio del activo. Esta psicología se basa en la creencia de que los precios de los activos se mueven según tendencias observables y que la historia tiende a repetirse.

Mediante el análisis técnico se pueden determinar rangos de precios para una criptomoneda que representan una compra o venta: el llamado comercio de rango. También puede utilizar TA para determinar el impulso intradiario detrás de las compras o ventas de un activo para decidir si debe comprar o vender: una estrategia de negociación diaria popular llamada negociación de impulso que supone que «la tendencia es su amiga».

Algunos comerciantes de criptomonedas creen en estrategias comerciales contrarias basadas en la idea de que un activo criptográfico cuyo precio aumenta o baja constantemente necesita una corrección. Utilizando indicadores TA, buscan señales de una reversión inminente en la dirección del precio para determinar cuándo comprar o vender.

Otra estrategia popular de comercio de criptomonedas se llama especulación y tiene como objetivo realizar operaciones frecuentes pero más pequeñas que se cierran tan pronto como se obtiene una pequeña ganancia. Estas operaciones se pueden mantener durante unos minutos antes del cierre y los revendedores pueden operar varias veces al día. Este tipo de comerciante también utiliza TA, a veces en intervalos de hasta 1 o 5 minutos, para determinar cuándo realizar o cerrar operaciones.

Una vez que un comerciante quiere comprar o vender un activo criptográfico, puede ejecutar esa operación al precio de mercado o a otro precio objetivo. Las órdenes de mercado se ejecutan al precio de oferta o demanda actual. Las órdenes limitadas solo ejecutan la orden cuando alcanza un cierto nivel. Obviamente, las órdenes de compra se colocan por debajo del precio de mercado y las órdenes de venta por encima de él.

Además, los operadores utilizan órdenes de límite de pérdidas, que se ejecutan como una orden de mercado cuando el precio del activo cae por debajo del precio de parada. La operación opuesta se denomina operación de obtención de beneficios. Estas son órdenes que se ejecutan como una orden de mercado cuando el precio de ese activo (con suerte) aumenta hasta el límite de obtención de ganancias. Todas las órdenes, excepto las órdenes de mercado, tienen una fecha límite y en algunos casos se dejan como órdenes “válidas hasta su cancelación”.

Independientemente de si una operación se realiza a través de una orden de mercado o de límite, el CEX o el corredor de criptomonedas cobra tarifas por su servicio, por lo que es probable que una negociación más frecuente reduzca las ganancias potenciales.

Otro servicio que pueden ofrecer los CEX y los corredores de criptomonedas es el apalancamiento a través de cuentas de margen, donde el dinero prestado del CEX o del corredor de criptomonedas se utiliza para aumentar el riesgo de una inversión y ambas ganancias potenciales para aumentar las pérdidas. Estos prestamistas cobran intereses sobre los fondos prestados y exigen que el prestatario mantenga márgenes para protegerse contra una caída en el precio del activo.

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