El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es una herramienta esencial para los inversores y traders en el mundo de las finanzas. Se utilizada comúnmente para analizar y medir la fuerza y la duración de un movimiento de precios en cualquier activo financiero. En este artículo, exploraremos qué es exactamente el RSI, cómo se calcula y cómo puede ayudarte a tomar decisiones más informadas en tus operaciones. Si estás interesado en mejorar tu conocimiento sobre análisis técnico y maximizar tu potencial de ganancias, ¡sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre el Índice de Fuerza Relativa!
Una medida de la velocidad y tasa de cambio de los movimientos de precios dentro de un mercado.
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¿Qué es el índice de fuerza relativa (RSI)?
El índice de fuerza relativa (RSI) es uno de los osciladores de impulso más populares y utilizados. Fue desarrollado originalmente por el famoso ingeniero mecánico y más tarde analista técnico J. Welles Wilder. El RSI mide tanto la velocidad como la tasa de cambio de los movimientos de precios dentro del mercado.
Los valores del oscilador RSI, normalmente medidos durante un período de 14 días, fluctúan entre cero y 100. El índice de fuerza relativa indica condiciones de sobreventa del mercado cuando está por debajo de 30 y condiciones de sobrecompra cuando está por encima de 70. A menudo lo utilizan los comerciantes de swing. Buscan señales de impulso creciente o decreciente en movimientos de precios de corto a mediano plazo dentro de un mercado. Las condiciones de sobrecompra o sobreventa a menudo preceden a cambios de tendencia a corto plazo que brindan oportunidades comerciales.
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Calculando el RSI
Calcular el RSI a fondo requiere muchas explicaciones complejas y muy técnicas. Para comprender completamente cómo se realiza el cálculo, los operadores y analistas deberían leer la propia explicación de Wilder. Se presenta en su libro de 1978: Nuevos conceptos en sistemas comerciales técnicos..
Sin embargo, el índice se puede dividir en una fórmula (bastante) simple:
RSI = 100 – [100 / (1 + (Average of Upward Price Change / Average of Downward Price Change)]
El índice de fuerza relativa: a qué debes prestar atención
Tradicionalmente, se considera que el índice de fuerza relativa indica condiciones de sobrecompra cuando está por encima de 70 y condiciones de sobreventa cuando está por debajo de 30. Sin embargo, los niveles se pueden ajustar para adaptarse mejor al movimiento del precio de un valor en particular que un comerciante está observando. Por ejemplo, si el RSI de un valor cae constantemente por encima del nivel 70 o por debajo del nivel 30 sin predecir adecuadamente un cambio en la tendencia del precio, un operador podría ajustar el extremo superior a 80 y/o el extremo inferior a 20 para lograr operaciones más confiables para lograr señales.
Los operadores deben tener en cuenta que en épocas de tendencias muy fuertes, el precio de un valor puede seguir subiendo durante mucho tiempo después de que un oscilador como el RSI indique condiciones de mercado de «sobrecompra». La misma advertencia se aplica a los movimientos de precios de tendencia bajista prolongada, que pueden ocurrir mucho después de que un indicador RSI indique que un mercado está «sobrevendido».
Valores “normales” del RSI y el RSI como indicador de divergencia
Los mercados alcistas y bajistas juegan un papel importante en el comportamiento del RSI. Durante un mercado alcista, los valores del RSI suelen oscilar entre 40 y 90, y el rango de 40 a 50 se considera soporte. En un mercado bajista, el valor generalmente permanece en el rango de 10 a 60, y el rango de 50 a 60 indica resistencia. Estos rangos son típicos, pero pueden variar según la configuración del índice, así como la fuerza de la tendencia subyacente del mercado para un valor en particular.
Además de los valores básicos 70/80 o 30/20, los traders también prestan atención a las desviaciones entre el movimiento del precio y el valor del RSI. Si el precio alcanza un nuevo mínimo o máximo que no está respaldado por un nuevo mínimo o máximo correspondiente en el valor del RSI, puede indicar una inminente reversión del precio en el mercado.
Un ejemplo de divergencia RSI
El siguiente gráfico muestra un ejemplo de la divergencia entre el precio y el índice de fuerza relativa. Cerca de la mitad del gráfico, marcado por una gruesa línea negra, el precio del valor continúa cayendo y alcanza un nuevo mínimo justo antes de que comience una reversión al alza del mercado hacia finales de julio. Sin embargo, el RSI (que se muestra en la ventana inferior del gráfico) no sigue esta tendencia y no alcanza un nuevo mínimo correspondiente. En cambio, ya empezó a subir a principios de junio. El RSI muestra una desviación alcista del precio. Como muestra la acción del precio posterior del gráfico, esta divergencia alcista predijo correctamente un cambio de tendencia inminente de una tendencia bajista a una tendencia alcista.
>El índice de fuerza relativa es uno de los indicadores técnicos más populares y ayuda a los operadores a identificar puntos de entrada de compra potencialmente buenos (cuando un valor está sobrevendido) y puntos de venta (cuando un valor está sobrecomprado). A menudo también se buscan señales de divergencia sobre posibles cambios de tendencia próximos.
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