¡Descubre todas las fórmulas avanzadas que Excel tiene para ofrecerte! Si eres un profesional en el ámbito de la contabilidad, finanzas, o simplemente te gusta trabajar con datos, este artículo es para ti. Excel es una herramienta poderosa que pone a tu alcance una amplia gama de fórmulas y funciones que te permitirán realizar cálculos complejos, analizar datos y automatizar tareas de manera eficiente. En este artículo, exploraremos algunas de las fórmulas más avanzadas de Excel que te ayudarán a llevar tus habilidades con esta herramienta al siguiente nivel. ¡Prepárate para descubrir los secretos de Excel y convertirte en un experto en el manejo de datos!
Diez de las fórmulas de Excel más importantes que debes conocer.
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10 fórmulas avanzadas de Excel que necesitas saber
Todo analista financiero pasa más tiempo en Excel del que le gustaría admitir. Basándonos en años de experiencia, hemos recopilado las fórmulas de Excel más importantes y avanzadas que todo analista financiero importante debe conocer.
1. PARTIDO DE ÍNDICE
Fórmula: =ÍNDICE(C3:E9,COINCIDIR(B13,C3:C9,0),COINCIDIR(B14,C3:E3,0))
Esta es una alternativa avanzada a las fórmulas BUSCARV o BUSCARH (que tienen varias desventajas y limitaciones). PARTIDO DE ÍNDICE[1] es una poderosa combinación de fórmulas de Excel que lleva su análisis y modelado financiero al siguiente nivel.
ÍNDICE[2] Devuelve el valor de una celda en una tabla según el número de columna y fila.
PARA COINCIDIR[3] Devuelve la posición de una celda en una fila o columna.
A continuación se muestra un ejemplo de combinación de las fórmulas ÍNDICE y COINCIDIR. En este ejemplo, buscamos la altura de una persona y la devolvemos según su nombre. Dado que el nombre y la altura son variables en la fórmula, ¡podemos cambiar ambas!
Para obtener una explicación paso a paso o cómo usar esta fórmula, consulte nuestra guía gratuita sobre cómo usar INDEX MATCH en Excel.
2. SI se combina con Y/O
Fórmula: =SI(Y(C2>=C4,C2<=C5),C6,C7)
Cualquiera que haya dedicado mucho tiempo a desarrollar diferentes tipos de modelos financieros sabe que las complicadas fórmulas IF pueden ser una pesadilla. Combinar IF con la función AND u OR puede ser una excelente manera de hacer que las fórmulas sean más fáciles de probar y comprender para otros usuarios. En el siguiente ejemplo, puede ver cómo usamos cada función en combinación para crear una fórmula avanzada.
Para obtener un desglose detallado de cómo realizar esta función en Excel, consulte nuestra guía gratuita para usar IF con AND/OR.
3. COMPENSACIÓN combinada con SUMA o PROMEDIO
Fórmula: =SUMA(B4:DESPLAZAMIENTO(B4,0,E2-1))
La función COMPENSACIÓN por sí sola no es especialmente avanzada, pero si la combinamos con otras funciones como SUMA o PROMEDIO podemos crear una fórmula bastante sofisticada. Suponga que desea crear una función dinámica que pueda sumar un número variable de celdas. Con la fórmula SUMA normal, está limitado a un cálculo estático, pero agregar DESREF le permite mover la referencia de la celda.
Así es como funciona: para que esta fórmula funcione, reemplazamos la última celda de referencia de la función SUMA con la función COMPENSACIÓN. Esto hace que la fórmula sea dinámica y en la celda llamada E2 puedes decirle a Excel cuántas celdas consecutivas quieres agregar. ¡Ahora tenemos algunas fórmulas avanzadas de Excel!
A continuación puedes ver una captura de pantalla de esta fórmula un poco más sofisticada en acción.
Como puede ver, la fórmula SUMA comienza en la celda B4 pero termina con una variable, es decir, la fórmula COMPENSACIÓN, que comienza en B4 y continúa con el valor en E2 (“3”) menos uno. Esto mueve el final de la fórmula molecular a través de dos celdas, sumando tres años de datos (incluido el punto de partida). Como puede ver en la celda F7, la suma de las celdas B4:D4 es 15, lo que nos da la fórmula de compensación y suma.
Aprende a crear esta fórmula paso a paso con nuestro curso avanzado de Excel.
4. ELIGE
Fórmula: =ELEGIR(elección, opción1, opción2, opción3)
La función ELEGIR es ideal para el análisis de escenarios en modelos financieros. Puede elegir entre una cierta cantidad de opciones y devolver la “selección” que seleccionó. Por ejemplo, imagine que tiene tres supuestos diferentes para el crecimiento de las ventas del próximo año: 5%, 12% y 18%. La fórmula ELEGIR le permite devolver el 12% si le dice a Excel que desea la opción n.° 2.
Lea más sobre el análisis de escenarios en Excel.
Para ver una demostración en vídeo, consulte nuestro curso Fórmulas avanzadas de Excel.
5. XNPV y XIRR
Fórmula: =XNPV(tasa de descuento, flujos de efectivo, fechas)
Si es un analista que trabaja en banca de inversión, investigación de acciones, planificación y análisis financieros (FP&A) o cualquier otra área de las finanzas corporativas que requiera descontar flujos de efectivo, ¡estas fórmulas son un salvavidas!
En pocas palabras, XNPV y XIRR le permiten aplicar datos específicos a cada flujo de efectivo individual que se descuenta. El problema con las fórmulas básicas de VAN y TIR de Excel es que suponen que los períodos de tiempo entre los flujos de efectivo son iguales. Como analista, usted se encuentra regularmente con situaciones en las que los flujos de efectivo no están sincronizados de manera uniforme. Puedes arreglar eso con esta fórmula.
Para obtener un desglose más detallado, consulte nuestra guía gratuita de fórmulas TIR frente a XIRR, así como nuestra guía XNPV.
6. SUMAR.SI y CONTAR.SI
Fórmula: =CONTAR.SI(D5:D12″,>=21″)
Estas dos fórmulas avanzadas son excelentes usos para las funciones condicionales. SUMAR.SI suma todas las celdas que cumplen ciertos criterios y CONTAR.SI cuenta todas las celdas que cumplen ciertos criterios. Por ejemplo, imagina que quieres contar todas las celdas mayores o iguales a 21 (la edad legal para beber en los Estados Unidos) para calcular cuántas botellas de champán necesitas para el evento de un cliente. Puede utilizar CONTAR.SI como una solución avanzada como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Desglosamos estas fórmulas con aún más detalle en nuestro curso avanzado de Excel.
7. PMT e IPMT
Fórmula: =PMT(tasa de interés, número de períodos, valor presente)
Si trabaja en banca comercial, bienes raíces, FP&A o en un puesto de analista financiero que se ocupa de planes de deuda, debe comprender estas dos fórmulas detalladas.
La fórmula PMT le indica el valor de pagos iguales durante la vigencia de un préstamo. Puede usarlo junto con IPMT (que muestra los pagos de intereses para el mismo tipo de préstamo) y luego separar los pagos de capital e intereses.
A continuación se muestra un ejemplo de cómo utilizar la función PMT para obtener el pago mensual de una hipoteca de $1 millón al 5% durante 30 años.
8. LEN y TRIM
Fórmulas: =LEN(texto) y =TRIM(texto)
Las fórmulas anteriores son un poco menos comunes, pero ciertamente muy sofisticadas. Son excelentes para analistas financieros que necesitan organizar y manipular grandes cantidades de datos. Desafortunadamente, los datos que recibimos no siempre están perfectamente organizados y en ocasiones puede haber problemas como espacios extra al principio o al final de las celdas.
La fórmula LEN devuelve una cadena de texto específica como una cantidad de caracteres. Esto es útil si desea contar cuántos caracteres contiene un texto.
En el siguiente ejemplo, puede ver cómo la fórmula TRIM limpia los datos de Excel.
9. CADENA
Fórmula: =A1&“más texto“
En realidad, concatenar no es una función independiente: es simplemente una forma innovadora de combinar información de diferentes celdas y hacer que las hojas de trabajo sean más dinámicas. Esta es una herramienta muy poderosa para los analistas financieros que realizan modelos financieros (consulte nuestra guía gratuita sobre modelos financieros para obtener más información).
En el siguiente ejemplo, puede ver cómo el texto «Nueva York» más «,» se combina con «NY» para formar «Nueva York, NY». Esto le permite crear encabezados y etiquetas dinámicos en hojas de trabajo. En lugar de actualizar la celda B8 directamente, ahora puede actualizar las celdas B2 y D2 de forma independiente. Con un gran conjunto de datos, esta es una habilidad valiosa que debe tener a su disposición.
10. Funciones CELDA, IZQUIERDA, CENTRO y DERECHA
Estas funciones avanzadas de Excel se pueden combinar para crear algunas fórmulas muy avanzadas y complejas. La función CELDA puede devolver diversa información sobre el contenido de una celda (por ejemplo, nombre, posición, fila, columna, etc.). La función IZQUIERDA puede devolver texto desde el principio de una celda (de izquierda a derecha), MID devuelve texto desde cualquier punto inicial de la celda (de izquierda a derecha) y DERECHA devuelve texto desde el final de la celda (de derecha a izquierda).
A continuación se muestra una representación de las tres fórmulas en acción.
Para ver cómo se combinan eficazmente con la función CELDA, te lo explicamos paso a paso en nuestro curso Fórmulas avanzadas de Excel.
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Más formación sobre fórmulas de Excel
Esperamos que estas 10 fórmulas avanzadas de Excel le hayan resultado útiles. Deberían ser de gran ayuda para mejorar sus habilidades de análisis financiero y modelos financieros.
A continuación se muestran otros recursos de CFI que le ayudarán a convertirse en un usuario avanzado de Excel:
