Sistemas de comercio automatizados

En la era digital en la que vivimos, las operaciones financieras y comerciales pueden llevarse a cabo de manera rápida y eficiente gracias a los avances tecnológicos. Uno de esos avances es el sistema de comercio automatizado, una herramienta que utiliza algoritmos y programas informáticos para realizar transacciones en el mercado de valores de manera automática. En este artículo, exploraremos en qué consiste este sistema y cómo puede beneficiar a los inversionistas y traders. ¡Sigue leyendo y descubre cómo los sistemas de comercio automatizados están cambiando la forma en que se hacen los negocios!

Utilice el comercio algorítmico para crear órdenes de compra y venta en la bolsa de valores u otras bolsas.

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¿Qué son los sistemas de comercio automatizados?

Los sistemas de negociación automatizados utilizan la negociación algorítmica para crear órdenes de compra y venta en el mercado de valores u otras bolsas. Un programa informático se puede adaptar a estrategias comerciales específicas. Emite órdenes basadas en estas estrategias y pautas predeterminadas programadas en los algoritmos.

Sistemas de comercio automatizados

Los sistemas de comercio automatizados pueden tener en cuenta todo, desde análisis técnicos hasta cálculos matemáticos y estadísticos muy avanzados. Una vez que el sistema automatizado esté completo, los inversores pueden adoptar un enfoque un poco menos intervencionista, ya que la computadora hace la mayor parte del trabajo.

Sin embargo, aún es necesario monitorear el sistema para garantizar que funcione correctamente. A menudo resulta atractivo para los inversores porque elimina la emoción del comercio, lo que a menudo puede afectar la estrategia comercial.

Resumen

  • Los sistemas de negociación automatizados utilizan programas informáticos para seguir una estrategia de inversión y crear órdenes de compra y venta en los mercados de valores y otras bolsas.
  • El algoritmo ejecuta operaciones basadas en reglas predeterminadas a partir de indicadores técnicos o cálculos más avanzados.
  • Aunque los sistemas automatizados aún requieren supervisión, son mucho más eficientes a la hora de crear órdenes de compra y venta que siguen directamente cualquier estrategia de inversión y son mucho más precisas que un ser humano.

Cómo trabajan ellos

Los sistemas de negociación automatizados utilizan operaciones algorítmicas basadas en reglas de entrada y salida establecidas por el inversor. Los sistemas automatizados pueden utilizar indicadores técnicos básicos para elaborar el libro de reglas. Las plataformas de negociación suelen tener “asistentes” con una variedad de indicadores técnicos para usar en estrategias comerciales entre las que el inversor puede elegir.

Los sistemas de comercio automatizados también pueden utilizar estrategias mucho más completas que requieren una mejor comprensión de la plataforma específica que se utiliza y su lenguaje de programación. Esta estrategia más compleja a menudo implica que el comerciante trabaje en estrecha colaboración con un programador para desarrollar el sistema en función de su estrategia comercial específica.

Construir un sistema personalizado lleva mucho más tiempo y tiene un coste mayor. Sin embargo, ofrece mucha más flexibilidad y, cuando se implementa correctamente, a menudo produce un retorno de la inversión mucho mayor. El algoritmo se puede probar con datos históricos del mercado para ver cómo se habría desempeñado anteriormente y proporcionar una perspectiva de desempeño más realista para el futuro.

Algunas previsiones apuntan a que el 90% de las transacciones pronto se procesarán a través de sistemas automatizados. A pesar del elevado número de transacciones procesadas a través de plataformas automatizadas, todavía existen problemas con el sistema. La inteligencia artificial y la tecnología deben someterse a cierto escrutinio para garantizar que eventos como el Flash Crash de 2010 no vuelvan a ocurrir.

Accidente repentino 2010

Una caída repentina es el resultado de una rápida liquidación en el mercado de valores y una posterior caída del precio. precio de mercado en apenas unos minutos. Una de las caídas repentinas más notables ocurrió el 6 de mayo de 2010. Los sistemas de comercio automatizados exacerbaron la caída cuando vieron caer el precio de las acciones y automáticamente comenzaron a vender cantidades extremas para evitar pérdidas.

Con el aumento del comercio automatizado, es necesario examinar más de cerca las caídas repentinas. La mayoría de los accidentes son provocados por algoritmos informáticos y no por noticias reales del mercado o de la empresa. A medida que el precio cae, se activan cada vez más indicadores dentro del algoritmo, lo que genera órdenes de venta, lo que puede convertirse en un efecto dominó y hacer que el precio de las acciones caiga.

Ventajas de los sistemas de comercio automatizados

Una de las principales ventajas de utilizar sistemas comerciales automatizados es la ausencia de emociones involucradas en el proceso comercial. Eliminar las emociones del trading ayuda al operador a no tomar decisiones irracionales y a mantenerse fiel a su estrategia comercial descrita en el algoritmo..

Los comerciantes tampoco dudan en cuestionar sus operaciones y retrasar sus órdenes de compra o venta. Impone disciplina en todo momento, lo cual es especialmente crucial en tiempos de volatilidad. Esto se debe a que el plan comercial se sigue de cerca y no hay forma de mantener una operación un poco más de tiempo para obtener más ganancias o venderla temprano para evitar pérdidas.

Los sistemas de negociación automatizados también mejoran la velocidad a la que se pueden realizar las transacciones. Las computadoras pueden responder instantáneamente a indicadores que coincidan con su algoritmo, lo que permite transacciones mucho más rápidas y más pedidos en menos tiempo y con mayor precisión.

La computadora también puede seguir diferentes estrategias al mismo tiempo, mucho más fácilmente que un humano. Esto permite al inversor que controla el sistema seguir una estrategia comercial más diversa.

Desventajas de los sistemas de comercio automatizados

El uso de sistemas comerciales automatizados también tiene desventajas. Al contrario de lo que mucha gente piensa, los sistemas automatizados no son completamente manos libres. Aún se requiere supervisión para garantizar que la automatización funcione correctamente y que no se produzcan errores inesperados.

Algunos ejemplos incluyen fallas mecánicas como: Error de software o interrupción de la conexión. Además, el rendimiento de un algoritmo con datos históricos del mercado puede ser completamente diferente al rendimiento futuro. Esto puede dar lugar a previsiones demasiado optimistas y, por tanto, a grandes pérdidas o a un rendimiento deficiente.

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