Finanzas cuantitativas

Finanzas cuantitativas: desentrañando los secretos del mundo financiero

¿Alguna vez te has preguntado cómo los expertos en finanzas son capaces de predecir los movimientos del mercado? ¿Te gustaría comprender cómo se toman decisiones financieras basadas en datos y análisis? Si la respuesta es sí, estás en el lugar indicado. En este artículo exploraremos el fascinante mundo de las finanzas cuantitativas, una disciplina que utiliza modelos matemáticos y estadísticos para maximizar los resultados en el ámbito financiero. Prepárate para adentrarte en un mundo de números, probabilidades y estrategias financieras sofisticadas que te llevarán a comprender cómo funciona realmente el juego del dinero. ¡Bienvenido a las finanzas cuantitativas!

El uso de modelos matemáticos y conjuntos de datos extremadamente grandes para analizar mercados financieros y valores.

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¿Qué son las finanzas cuantitativas?

Las finanzas cuantitativas son el uso de modelos matemáticos y conjuntos de datos extremadamente grandes para analizar los mercados financieros y los valores. Los ejemplos comunes incluyen (1) el precio de valores derivados como opciones y (2) la gestión de riesgos, particularmente en el contexto de las aplicaciones de gestión de carteras. A los profesionales que trabajan en esta área se les suele denominar “cuantos”.

Finanzas cuantitativas

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Finanzas cuantitativas versus ingeniería financiera

Las finanzas cuantitativas se centran en los modelos matemáticos utilizados para fijar el precio de los valores y medir el riesgo. La ingeniería financiera va un paso más allá y se centra en aplicaciones y desarrolla herramientas que implementan los resultados de los modelos.

La ingeniería financiera combina la teoría matemática de las finanzas cuantitativas con simulaciones por computadora para tomar decisiones de fijación de precios, comercio, cobertura y otras inversiones.

Analistas Cuantitativos

Un analista cuantitativo utiliza modelos matemáticos y los aplica a los mercados financieros para ayudar a los departamentos de comercio y gestión de riesgos de bancos e instituciones financieras.

Una carrera como analista cuantitativo requiere un sólido conocimiento de las matemáticas, y los analistas suelen tener títulos avanzados, como una maestría o un doctorado. adquirir. en el campo. Estos tipos de trabajos son mucho menos comunes que los de los analistas financieros tradicionales, que trabajan en toda la industria financiera.

Específicamente, los analistas financieros cuantitativos deben comprender:

  • Algoritmos
  • C++
  • Ecuación diferencial
  • Álgebra lineal
  • Cálculo multivariable
  • Teorías de probabilidad
  • análisis estadístico

La mayoría de los principales bancos e instituciones financieras tienen analistas financieros cuantitativos que trabajan en el departamento de operaciones o en el departamento de tecnología de la información (TI), lo que significa que hay numerosas oportunidades profesionales disponibles. Las firmas boutique más pequeñas generalmente no tienen analistas de este tipo, por lo que debes centrar tu búsqueda profesional en los principales bancos y otras instituciones grandes.

Recursos adicionales

Gracias por leer la guía de Finanzas sobre finanzas cuantitativas. Estos recursos adicionales de CFI serán de gran ayuda:

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