Directrices de modelado financiero

En el mundo actual, el modelado financiero se ha convertido en una herramienta esencial para la toma de decisiones en el ámbito empresarial. Las directrices de modelado financiero son fundamentales para garantizar la precisión y confiabilidad de los datos utilizados en el proceso de desarrollo de modelos. En este artículo, exploraremos en detalle las principales directrices que debes seguir al realizar un modelado financiero eficiente y efectivo. Descubrirás los conceptos clave y las mejores prácticas que te permitirán maximizar el valor de tu modelo financiero y tomar decisiones estratégicas informadas. ¡Prepárate para deslumbrar a tus superiores con tu habilidad para modelar datos financieros de manera magistral!

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Las Directrices de modelado financiero gratuitas de Finance son un recurso minucioso y completo que cubre el diseño de modelos, los componentes básicos de modelos y consejos, trucos y mejores prácticas generales para diseñar y construir modelos sólidos y de primera clase. Modelos financieros.

Muchos de los modelos que encontramos hoy están mal diseñados, son difíciles de mantener y de seguir. Dado su papel central en el proceso de toma de decisiones financieras, es fundamental que estos modelos cumplan con los estándares más altos posibles. Implementar algunas pautas detalladas de modelos financieros es un paso lógico hacia la mejora de las herramientas financieras que utilizamos todos los días.

Estas directrices resonarán en las personas que desarrollan sus propios modelos, así como en las empresas y otras organizaciones. Las instituciones más grandes pueden agradecer una mayor coherencia y estandarización en los modelos que utilizan en sus equipos para reducir el riesgo de error humano. Aunque no todas las sugerencias de las Directrices serán apropiadas para todos los usuarios u organizaciones, pueden servir como catalizadores para estimular debates importantes.

Puntos clave

  • Muchos modelos están mal diseñados, son difíciles de seguir y de mantener. Las Directrices de modelos financieros ayudan a los profesionales a diseñar adecuadamente modelos financieros de clase mundial.
  • Muchos profesionales comienzan a construir modelos pensando en las entradas antes de las salidas del modelo. Preferimos pensar primero en las salidas y luego resolver de forma inversa las entradas necesarias.
  • Las directrices también cubren temas como la periodicidad, la circularidad y el formato adecuado.

Descargue las pautas de modelado financiero

¿Qué se incluye en las directrices de modelización financiera?

Obtenga su descarga gratuita para obtener información más detallada y orientación sobre los temas que se enumeran a continuación y mucho más:

Diseños de modelos financieros y nivel de detalle.

Uno de los primeros temas que se tratan en la guía es la importancia de un diseño de modelo bien pensado. El tiempo invertido inicialmente en el proceso de diseño del modelo ahorra un esfuerzo significativo en la creación del modelo y da como resultado un mejor modelo financiero. A continuación se muestra un ejemplo de un panel de maqueta bien diseñado:

Directrices de modelado financiero

Imagen: Cursos de modelos financieros de Finanzas

También discutimos el diseño modular. Utilizando un proceso modular, podemos crear una biblioteca de componentes básicos para uso futuro en otros modelos financieros. Dividir el modelo en estos pequeños módulos o bloques hace que sea más fácil de interpretar, imprimir y presentar una vez completado.

Directrices de modelado financiero

Imagen: Cursos de modelos financieros de Finanzas

Comenzamos el proceso de diseño del modelo con el panel del modelo o los resultados del modelo y luego retrocedemos a través de los cronogramas de soporte hasta las entradas requeridas, como se muestra a continuación. Al incluir únicamente los componentes que respaldan el tablero, garantizamos que el nivel de detalle en todo el modelo cumpla con su objetivo final. Esto es increíblemente importante porque muchos modelos se quedan cortos en cuanto al nivel de detalle. Los modelos financieros suelen ser demasiado simples o demasiado complejos.

Directrices de modelado financiero

Una vez que esté claro lo que debe hacer el modelo, debemos imaginar cómo se presentará. Básicamente, comenzamos el proceso diseñando lo que llamamos el tablero del modelo. El panel es una página o una serie de páginas que muestra variables importantes del modelo a la audiencia. Esto puede incluir resultados importantes, pero a veces también insumos críticos. Imaginar el tablero final nos ayuda a descomprimir los elementos que contiene.

periodicidad

La periodicidad es la frecuencia de los intervalos de tiempo en el modelo. Muchos profesionales se preguntan qué modelo es mejor: mensual, trimestral o anual. También pueden tener problemas con el mejor diseño. Por ejemplo, muchos modelos muestran información trimestral en cuatro columnas, y el total anual se muestra en la quinta columna. Aunque esto es bastante común, las Directrices de modelado financiero descargables sugieren un enfoque mucho mejor para crear modelos trimestrales.

Horarios del sacacorchos

Dentro de los planes modelo existen algunas estructuras comunes que funcionan muy bien y deberían utilizarse como práctica estándar. Una de las estructuras más comunes es el sacacorchos, que resulta especialmente útil para realizar un seguimiento de cuentas que cambian con el tiempo. Los sacacorchos se utilizan comúnmente en planes de deuda y acciones.

Circularidad

La circularidad es un tema muy controvertido en la comunidad del modelaje. Muchos profesionales construyen modelos utilizando los bucles circulares más comunes, mientras que otros no consideran la circularidad en absoluto. Descargue la guía para leer nuestra opinión y algunos consejos sobre la circularidad de los modelos.

Formato del modelo

El formateo es crucial por varias razones. Una de las formas más importantes en las que podemos infundir confianza en un modelo es mediante el uso de un formato bien estructurado, limpio y profesional. Por ejemplo, podemos definir la forma en que Excel muestra positivos, negativos, ceros y texto. Saber cómo controlar cada tipo de entrada individual en Excel le brindará un control preciso sobre su formato.

Todo lo que aprende en las Directrices de modelado financiero

Su descarga gratuita incluye una cobertura completa de todo lo anterior, además de:

  1. Nivel adecuado de detalle y diseño del modelo.
  2. Maquetación e impresión
  3. Consistencia de columnas y filas
  4. Columnas de navegación y vistas personalizadas
  5. Etiquetado consistente
  6. transparencia
  7. Precedentes de posicionamiento
  8. Planes de cascada
  9. Colores de fuente
  10. Unidades de marcado
  11. Nombrar celdas
  12. macros
  13. Proteccion
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